- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,624,103,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,742,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,620,360,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,745,429,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5666 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,387,815,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,012,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,987,802,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,828,319,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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