- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/15)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,040,029,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,363,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,027,665,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,706,084,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5857 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,807,351,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,807,348,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,714,123,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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