- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,600,531,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,705,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,586,826,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,251,933,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6025 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,871,725,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,871,722,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,718,219,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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