- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,131,385,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,882,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,121,502,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,854,099,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5109 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,176,085,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,995,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,173,089,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,110,109,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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