- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/16-2024/05/15)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,536,210,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,752,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,526,458,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,911,388,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7158 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,790,197,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,925,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,740,272,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,649,054,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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