- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/16-2023/05/15)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,526,500,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,375,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,513,124,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,826,273,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6637 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,516,826,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,487,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,439,339,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,353,857,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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