- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,919,332,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,548,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,915,783,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,736,761,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5942 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,834,890,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,711,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,439,178,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,208,303,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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