- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,237,384,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,418,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,230,965,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,746,944,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6728 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,243,144,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,243,144,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,148,219,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229 | 円 |
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