- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
野村新世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,861,960,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,080,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,833,880,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,247,963,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5844 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,211,796,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,406,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,389,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,290,763,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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