有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

【提出】
2017/02/09 9:27
【資料】
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【項目】
50項目
野村新世界高金利通貨投信
平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額18,336,962,222円
Ⅱ 負債総額29,812,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,307,149,786円
Ⅳ 発行済口数27,809,710,108口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6583円


(参考)野村マネー マザーファンド
平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額20,048,485,871円
Ⅱ 負債総額553,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,047,932,418円
Ⅳ 発行済口数19,636,090,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0210円

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