有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【提出】
2018/02/08 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
野村新世界高金利通貨投信
平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額15,838,625,721円
Ⅱ 負債総額5,433,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,833,192,627円
Ⅳ 発行済口数24,145,860,261口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6557円


(参考)野村マネー マザーファンド
平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額17,995,901,267円
Ⅱ 負債総額8,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,995,893,247円
Ⅳ 発行済口数17,629,694,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0208円

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