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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

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【提出】: 2015/02/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,758,743,460	円
Ⅱ 負債総額	5,794,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,752,948,798	円
Ⅳ 発行済口数	2,440,720,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1279	円
(1万口当たり純資産額)	(11,279	円)

開示資料

決算

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