三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

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【提出】: 2025/08/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,526,123,045円
Ⅱ 負債総額	2,722,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,523,400,587円
Ⅳ 発行済口数	1,190,747,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2794円
(1万口当たり純資産額)	(12,794円)

開示資料

決算

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