有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/15-2025/05/14)
- 【提出】
- 2025/08/07 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,123,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,722,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,523,400,587円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,190,747,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,794円) |