有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/16-2023/11/14)

【提出】
2024/02/08 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,575,447,975円
Ⅱ 負債総額1,521,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,573,926,647円
Ⅳ 発行済口数1,276,636,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2329円
(1万口当たり純資産額)(12,329円)

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