- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,207,385,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,994,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,203,391,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,767,923,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,463 | 円) |
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,207,385,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,994,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,203,391,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,767,923,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,463 | 円) |
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