三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

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【提出】: 2023/08/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,606,570,066円
Ⅱ 負債総額	53,927,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,552,642,918円
Ⅳ 発行済口数	1,292,270,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2015円
(1万口当たり純資産額)	(12,015円)

開示資料

決算

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