有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/15-2023/05/15)

【提出】
2023/08/09 9:25
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,606,570,066円
Ⅱ 負債総額53,927,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,552,642,918円
Ⅳ 発行済口数1,292,270,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2015円
(1万口当たり純資産額)(12,015円)

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