三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

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【提出】: 2022/08/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,674,161,646円
Ⅱ 負債総額	1,250,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,672,910,960円
Ⅳ 発行済口数	1,311,599,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2755円
(1万口当たり純資産額)	(12,755円)

開示資料

決算

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