有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

【提出】
2022/08/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,674,161,646円
Ⅱ 負債総額1,250,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,672,910,960円
Ⅳ 発行済口数1,311,599,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2755円
(1万口当たり純資産額)(12,755円)

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