有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/15-2024/11/14)

【提出】
2025/02/06 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額1,593,467,949円
Ⅱ 負債総額20,312,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,573,155,534円
Ⅳ 発行済口数1,203,333,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3073円
(1万口当たり純資産額)(13,073円)

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