- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,751,094,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,872,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,222,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,578,391,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,070 | 円) |
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,751,094,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,872,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,222,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,578,391,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,070 | 円) |
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