有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/15-2026/05/14)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,951,737,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,414,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,950,323,717円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,115,372,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7486円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,486円) |