有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/14)

【提出】
2023/02/09 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,579,031,270円
Ⅱ 負債総額1,418,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,577,613,245円
Ⅳ 発行済口数1,311,658,507口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2028円
(1万口当たり純資産額)(12,028円)

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