有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/15-2025/11/14)
- 【提出】
- 2026/02/09 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,735,406,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,124,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,734,282,347円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,118,477,401口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5506円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,506円) |