有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/15-2024/05/14)

【提出】
2024/08/08 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,712,727,963円
Ⅱ 負債総額25,024,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,687,703,546円
Ⅳ 発行済口数1,252,520,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3474円
(1万口当たり純資産額)(13,474円)

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