有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

【提出】
2022/02/09 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,659,847,970円
Ⅱ 負債総額2,957,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,656,890,632円
Ⅳ 発行済口数1,342,814,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2339円
(1万口当たり純資産額)(12,339円)

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