有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	28,377.778	167,808.39	4,762,029,351	169,084.86	4,798,252,687	97.96
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	311.233	10,358.47	3,223,900	10,359.50	3,224,219	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.03
合計		98.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。