有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	7,520.596	252,988.49	1,902,624,291	254,518.49	1,914,130,790	96.05
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	233.898	122,792.01	28,720,806	122,799.96	28,722,667	1.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.49
合計		97.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。