有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	10,442.914	171,164.80	1,787,459,327	173,508.99	1,811,939,464	96.23
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	233.898	116,017.08	27,136,163	116,133.57	27,163,412	1.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.67
合計		97.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。