有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	16,581.093	126,980.21	2,105,470,786	130,457.37	2,163,125,860	95.68
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	3,278.885	10,694.67	35,066,597	10,697.81	35,076,911	1.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.23
合計		97.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。