有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	11,289.416	195,343.78	2,205,317,285	201,685.68	2,276,913,576	97.37
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	2,315.68	11,925.44	27,615,518	11,937.75	27,644,009	1.18

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.55
合計		98.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。