有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	9,833.268	347,188.02	3,413,992,881	345,477.52	3,397,173,098	93.49
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	233.898	139,097.92	32,534,726	139,122.40	32,540,453	0.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	94.39
合計		94.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。