有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	9,475.35	167,353.72	1,585,735,107	160,437.57	1,520,202,147	96.82
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	233.898	112,760.88	26,374,546	112,774.48	26,377,726	1.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.51
合計		98.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。