有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	15,128.131	163,339.67	2,471,023,931	162,391.38	2,456,678,214	96.40
2	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	3,278.885	11,683.76	38,309,737	11,690.55	38,331,999	1.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.90
合計		97.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。