有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	22,659.197	177,152.35	4,014,130,042	166,318.50	3,768,643,723	101.44
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	3,278.885	12,244.75	40,149,133	12,245.96	40,153,097	1.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	102.52
合計		102.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。