有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	9,793.175	143,852.36	1,408,771,368	145,034.34	1,420,346,727	94.89
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	233.898	114,760.20	26,842,183	114,795.47	26,850,432	1.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	96.68
合計		96.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。