有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	24,765.083	191,429.19	4,740,759,823	191,652.24	4,746,283,764	95.41
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	311.233	11,048.80	3,438,752	11,049.89	3,439,092	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	95.48
合計		95.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。