有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	8,258.516	204,851.57	1,691,770,045	213,847.01	1,766,059,026	95.98
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	233.898	117,588.84	27,503,795	117,597.55	27,505,833	1.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.47
合計		97.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。