有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ MENA	17,294.959	140,742.30	2,434,132,351	143,557.38	2,482,819,174	96.63
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	3,278.885	11,146.20	36,547,140	11,149.50	36,557,935	1.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.05
合計		98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。