有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成25年1月11日 至 平成25年7月10日	当期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。	投資信託受益証券及び投資証券 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成25年7月10日現在)	当期 (平成26年1月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額	868,831,382,518円	802,949,565,504円
期中追加設定元本額	494,904,635,100円	236,612,250,999円
期中一部解約元本額	560,786,452,114円	255,877,770,121円
2.特定期間末日における受益権の総数	802,949,565,504口	783,684,046,382口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は436,505,150,353円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は439,279,954,429円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年1月11日 至 平成25年7月10日			当期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第60期(平成25年1月11日から平成25年2月12日までの分配金計算期間)			第66期(平成25年7月11日から平成25年8月12日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	7,245,085,440円	費用控除後の配当等収益額	A	6,566,388,953円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,775,717,376円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	30,732,744,269円	収益調整金額	C	41,006,713,484円
分配準備積立金額	D	8,556,530,409円	分配準備積立金額	D	30,891,801,256円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,310,077,494円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,464,903,693円
当ファンドの期末残存口数	F	848,188,146,239口	当ファンドの期末残存口数	F	775,726,734,625口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	722.82円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,011.48円
1万口当たり分配金額	H	75円	1万口当たり分配金額	H	75円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,361,411,096円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,817,950,509円
第61期(平成25年2月13日から平成25年3月11日までの分配金計算期間)			第67期(平成25年8月13日から平成25年9月10日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	7,521,213,805円	費用控除後の配当等収益額	A	6,621,198,550円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,044,459,931円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	34,702,264,334円	収益調整金額	C	40,851,948,430円
分配準備積立金額	D	21,955,103,482円	分配準備積立金額	D	29,680,635,151円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,223,041,552円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,153,782,131円
当ファンドの期末残存口数	F	871,711,532,093口	当ファンドの期末残存口数	F	752,328,906,490口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	874.39円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,025.50円
1万口当たり分配金額	H	75円	1万口当たり分配金額	H	75円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,537,836,490円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,642,466,798円
第62期(平成25年3月12日から平成25年4月10日までの分配金計算期間)			第68期(平成25年9月11日から平成25年10月10日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	7,206,169,673円	費用控除後の配当等収益額	A	6,279,318,443円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	37,116,221,564円	収益調整金額	C	41,659,773,844円
分配準備積立金額	D	31,902,997,059円	分配準備積立金額	D	28,774,199,349円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,225,388,296円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,713,291,636円
当ファンドの期末残存口数	F	861,596,867,186口	当ファンドの期末残存口数	F	740,167,402,216口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	884.68円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,036.41円
1万口当たり分配金額	H	75円	1万口当たり分配金額	H	75円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,461,976,503円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,551,255,516円
第63期(平成25年4月11日から平成25年5月10日までの分配金計算期間)			第69期(平成25年10月11日から平成25年11月11日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	7,345,271,780円	費用控除後の配当等収益額	A	6,348,091,796円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,926,753,690円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	38,533,168,170円	収益調整金額	C	44,146,925,094円
分配準備積立金額	D	30,151,243,144円	分配準備積立金額	D	27,967,863,620円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,956,436,784円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,462,880,510円
当ファンドの期末残存口数	F	846,651,533,724口	当ファンドの期末残存口数	F	749,138,489,854口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	979.79円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,047.35円
1万口当たり分配金額	H	75円	1万口当たり分配金額	H	75円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,349,886,502円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,618,538,673円
第64期(平成25年5月11日から平成25年6月10日までの分配金計算期間)			第70期(平成25年11月12日から平成25年12月10日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	6,787,488,432円	費用控除後の配当等収益額	A	6,773,040,408円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	39,974,446,728円	収益調整金額	C	47,476,659,995円
分配準備積立金額	D	34,293,460,931円	分配準備積立金額	D	27,501,356,987円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,055,396,091円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,751,057,390円
当ファンドの期末残存口数	F	819,122,335,026口	当ファンドの期末残存口数	F	770,467,552,465口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	989.52円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,061.03円
1万口当たり分配金額	H	75円	1万口当たり分配金額	H	75円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,143,417,512円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,778,506,643円
第65期(平成25年6月11日から平成25年7月10日までの分配金計算期間)			第71期(平成25年12月11日から平成26年1月10日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	6,805,380,659円	費用控除後の配当等収益額	A	6,718,607,940円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	41,050,335,850円	収益調整金額	C	49,696,565,629円
分配準備積立金額	D	32,473,393,825円	分配準備積立金額	D	27,649,731,727円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,329,110,334円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,064,905,296円
当ファンドの期末残存口数	F	802,949,565,504口	当ファンドの期末残存口数	F	783,684,046,382口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,000.41円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,072.67円
1万口当たり分配金額	H	75円	1万口当たり分配金額	H	75円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,022,121,741円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,877,630,347円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成25年1月11日 至 平成25年7月10日	当期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券であります。 当該投資信託受益証券は、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は株式及び為替予約取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における相場または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成25年1月11日 至 平成25年7月10日	当期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表に計上されている各科目の貸借対照表日における時価は、貸借対照表計上額と同額であるため、記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年7月10日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△10,917,211,727円
投資証券	18,673円
合計	△10,917,193,054円

当期(平成26年1月10日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△15,525,833,010円
投資証券	△407,772円
合計	△15,526,240,782円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

区分	前期 (平成25年7月10日現在)	当期 (平成26年1月10日現在)
一口当たり純資産額	0.4564円	0.4395円
(一万口当たり純資産額)	(4,564円)	(4,395円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。