有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年1月10日現在	当期 平成29年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,523,510,801,685円	1,375,582,489,062円
期中追加設定元本額	67,143,477,918円	124,343,223,837円
期中一部解約元本額	215,071,790,541円	176,883,229,981円
2.受益権の総数	1,375,582,489,062口	1,323,042,482,918口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,071,018,705,224円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,033,073,977,498円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日			当期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第102期 (平成28年7月12日から平成28年8月10日まで)			第108期 (平成29年1月11日から平成29年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,215,339,344円	費用控除後の配当等収益額	A	4,029,681,861円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	155,697,764,276円	収益調整金額	C	142,649,519,487円
分配準備積立金額	D	22,524,752,182円	分配準備積立金額	D	21,194,502,319円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,437,855,802円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,873,703,667円
当ファンドの期末残存口数	F	1,488,583,751,803口	当ファンドの期末残存口数	F	1,352,408,462,955口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,232.28円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241.29円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,465,751,255円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,057,225,388円
第103期 (平成28年8月11日から平成28年9月12日まで)			第109期 (平成29年2月11日から平成29年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,810,187,434円	費用控除後の配当等収益額	A	3,977,040,797円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	152,648,921,118円	収益調整金額	C	142,011,796,248円
分配準備積立金額	D	22,676,464,618円	分配準備積立金額	D	20,701,299,885円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,135,573,170円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,690,136,930円
当ファンドの期末残存口数	F	1,458,022,164,976口	当ファンドの期末残存口数	F	1,343,061,699,992口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,235.46円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241.11円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,374,066,494円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,029,185,099円
第104期 (平成28年9月13日から平成28年10月11日まで)			第110期 (平成29年3月11日から平成29年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,798,296,961円	費用控除後の配当等収益額	A	3,945,105,471円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	150,798,170,015円	収益調整金額	C	141,959,093,447円
分配準備積立金額	D	22,661,180,376円	分配準備積立金額	D	20,272,665,672円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,257,647,352円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,176,864,590円
当ファンドの期末残存口数	F	1,438,708,835,414口	当ファンドの期末残存口数	F	1,339,298,264,092口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,239.00円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,240.77円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,316,126,506円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,017,894,792円
第105期 (平成28年10月12日から平成28年11月10日まで)			第111期 (平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,222,649,466円	費用控除後の配当等収益額	A	4,114,694,379円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	148,711,177,276円	収益調整金額	C	141,248,675,911円
分配準備積立金額	D	22,611,188,624円	分配準備積立金額	D	19,875,625,369円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,545,015,366円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,238,995,659円
当ファンドの期末残存口数	F	1,416,840,332,835口	当ファンドの期末残存口数	F	1,330,600,411,626口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,238.97円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241.83円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,250,520,998円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,991,801,234円
第106期 (平成28年11月11日から平成28年12月12日まで)			第112期 (平成29年5月11日から平成29年6月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,406,695,996円	費用控除後の配当等収益額	A	3,888,839,929円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	146,356,559,972円	収益調整金額	C	140,927,629,113円
分配準備積立金額	D	22,020,501,232円	分配準備積立金額	D	19,577,537,680円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,783,757,200円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,394,006,722円
当ファンドの期末残存口数	F	1,392,531,728,926口	当ファンドの期末残存口数	F	1,324,221,404,972口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,240.78円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241.44円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,177,595,186円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,972,664,214円
第107期 (平成28年12月13日から平成29年1月10日まで)			第113期 (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,174,016,426円	費用控除後の配当等収益額	A	4,034,467,920円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	144,774,807,582円	収益調整金額	C	141,178,654,246円
分配準備積立金額	D	21,799,674,062円	分配準備積立金額	D	19,128,449,431円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,748,498,070円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,341,571,597円
当ファンドの期末残存口数	F	1,375,582,489,062口	当ファンドの期末残存口数	F	1,323,042,482,918口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241.27円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,242.13円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,126,747,467円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,969,127,448円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日	当期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日	当期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,950,159,281
投資証券	△938,845
合計	1,949,220,436

当期(平成29年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	2,662,274,521
投資証券	△230,065
合計	2,662,044,456

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年1月10日現在)	当期 (平成29年7月10日現在)
1口当たり純資産額	0.2214円	0.2192円
(1万口当たり純資産額)	(2,214円)	(2,192円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。