有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年1月10日現在	当期 平成26年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	802,949,565,504円	783,684,046,382円
期中追加設定元本額	236,612,250,999円	373,286,114,095円
期中一部解約元本額	255,877,770,121円	158,642,856,580円
2.受益権の総数	783,684,046,382口	998,327,303,897口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は439,279,954,429円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は582,986,417,852円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日			当期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第66期(平成25年7月11日から平成25年8月12日まで)			第72期(平成26年1月11日から平成26年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,566,388,953円	費用控除後の配当等収益額	A	6,830,128,720円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	41,006,713,484円	収益調整金額	C	51,066,076,876円
分配準備積立金額	D	30,891,801,256円	分配準備積立金額	D	27,678,073,830円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,464,903,693円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,574,279,426円
当ファンドの期末残存口数	F	775,726,734,625口	当ファンドの期末残存口数	F	788,868,549,336口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,011.48円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,084.76円
10,000口当たり分配金額	H	75.00円	10,000口当たり分配金額	H	75.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,817,950,509円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,916,514,120円
第67期(平成25年8月13日から平成25年9月10日まで)			第73期(平成26年2月11日から平成26年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,621,198,550円	費用控除後の配当等収益額	A	6,978,348,497円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	40,851,948,430円	収益調整金額	C	53,233,070,358円
分配準備積立金額	D	29,680,635,151円	分配準備積立金額	D	27,760,660,461円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,153,782,131円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,972,079,316円
当ファンドの期末残存口数	F	752,328,906,490口	当ファンドの期末残存口数	F	801,574,325,950口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,025.50円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,097.47円
10,000口当たり分配金額	H	75.00円	10,000口当たり分配金額	H	75.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,642,466,798円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,011,807,444円
第68期(平成25年9月11日から平成25年10月10日まで)			第74期(平成26年3月11日から平成26年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,279,318,443円	費用控除後の配当等収益額	A	7,401,656,894円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	41,659,773,844円	収益調整金額	C	57,447,184,537円
分配準備積立金額	D	28,774,199,349円	分配準備積立金額	D	27,797,227,131円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,713,291,636円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,646,068,562円
当ファンドの期末残存口数	F	740,167,402,216口	当ファンドの期末残存口数	F	833,147,413,395口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,036.41円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,111.98円
10,000口当たり分配金額	H	75.00円	10,000口当たり分配金額	H	75.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,551,255,516円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,248,605,600円
第69期(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで)			第75期(平成26年4月11日から平成26年5月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,348,091,796円	費用控除後の配当等収益額	A	7,578,672,669円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	44,146,925,094円	収益調整金額	C	63,173,125,888円
分配準備積立金額	D	27,967,863,620円	分配準備積立金額	D	28,185,997,036円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,462,880,510円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,937,795,593円
当ファンドの期末残存口数	F	749,138,489,854口	当ファンドの期末残存口数	F	880,278,756,103口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,047.35円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,123.92円
10,000口当たり分配金額	H	75.00円	10,000口当たり分配金額	H	75.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,618,538,673円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,602,090,670円
第70期(平成25年11月12日から平成25年12月10日まで)			第76期(平成26年5月13日から平成26年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,773,040,408円	費用控除後の配当等収益額	A	8,255,440,004円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	47,476,659,995円	収益調整金額	C	69,837,761,654円
分配準備積立金額	D	27,501,356,987円	分配準備積立金額	D	28,246,996,704円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,751,057,390円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,340,198,362円
当ファンドの期末残存口数	F	770,467,552,465口	当ファンドの期末残存口数	F	934,088,697,239口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,061.03円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,138.42円
10,000口当たり分配金額	H	75.00円	10,000口当たり分配金額	H	75.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,778,506,643円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,005,665,229円
第71期(平成25年12月11日から平成26年1月10日まで)			第77期(平成26年6月11日から平成26年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,718,607,940円	費用控除後の配当等収益額	A	8,733,436,641円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	49,696,565,629円	収益調整金額	C	77,631,776,567円
分配準備積立金額	D	27,649,731,727円	分配準備積立金額	D	28,607,934,844円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,064,905,296円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,973,148,052円
当ファンドの期末残存口数	F	783,684,046,382口	当ファンドの期末残存口数	F	998,327,303,897口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,072.67円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,151.64円
10,000口当たり分配金額	H	75.00円	10,000口当たり分配金額	H	75.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,877,630,347円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,487,454,779円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日	当期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、投資証券であります。 当該投資信託受益証券、投資証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、投資証券が保有または取引を行っている金融商品は株式及び為替予約取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における相場または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日	当期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△15,525,833,010
投資証券	△407,772
合計	△15,526,240,782

当期(平成26年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△2,544,119,777
投資証券	△196,637
合計	△2,544,316,414

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年1月10日現在)	当期 (平成26年7月10日現在)
1口当たり純資産額	0.4395円	0.4160円
(1万口当たり純資産額)	(4,395円)	(4,160円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。