有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第31条により、2022年 1月10日が休日のため、当特定期間期首を2022年 1月12日とし、2022年 7月10日が休日のため、当特定期間期末を2022年 7月11日としております。このため当特定期間は181日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2022年 1月11日現在	当期 2022年 7月11日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	565,986,993,090円	492,614,796,957円
	期中追加設定元本額	2,367,183,885円	2,626,140,878円
	期中一部解約元本額	75,739,380,018円	44,187,799,656円
2.	受益権の総数	492,614,796,957口	451,053,138,179口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は391,108,407,877円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は365,020,551,032円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日				当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第162期 (2021年 7月13日から2021年 8月10日まで)				第168期 (2022年 1月12日から2022年 2月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	354,667,757円		費用控除後の配当等収益額	A	367,589,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	61,699,099,553円		収益調整金額	C	53,740,581,545円
	分配準備積立金額	D	5,441,986,716円		分配準備積立金額	D	5,236,987,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,495,754,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,345,158,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	554,961,174,353口		当ファンドの期末残存口数	F	483,156,539,194口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,216.22円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,228.27円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	277,480,587円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	241,578,269円
	第163期 (2021年 8月11日から2021年 9月10日まで)				第169期 (2022年 2月11日から2022年 3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	324,941,250円		費用控除後の配当等収益額	A	295,996,207円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	60,050,392,404円		収益調整金額	C	52,804,493,061円
	分配準備積立金額	D	5,374,398,295円		分配準備積立金額	D	5,269,852,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,749,731,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,370,341,273円
	当ファンドの期末残存口数	F	540,092,837,074口		当ファンドの期末残存口数	F	474,704,524,089口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,217.36円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,229.60円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	270,046,418円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	237,352,262円
	第164期 (2021年 9月11日から2021年10月11日まで)				第170期 (2022年 3月11日から2022年 4月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	318,517,670円		費用控除後の配当等収益額	A	379,889,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	58,805,191,351円		収益調整金額	C	52,136,554,337円
	分配準備積立金額	D	5,317,334,003円		分配準備積立金額	D	5,257,587,283円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,441,043,024円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,774,031,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	528,852,211,909口		当ファンドの期末残存口数	F	468,654,986,341口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,218.49円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,232.75円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	264,426,105円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	234,327,493円
	第165期 (2021年10月12日から2021年11月10日まで)				第171期 (2022年 4月12日から2022年 5月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	405,414,283円		費用控除後の配当等収益額	A	283,133,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	57,139,055,533円		収益調整金額	C	51,385,882,379円
	分配準備積立金額	D	5,220,882,054円		分配準備積立金額	D	5,322,879,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,765,351,870円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,991,894,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	513,833,096,036口		当ファンドの期末残存口数	F	461,858,142,371口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,221.49円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,233.96円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	256,916,548円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	230,929,071円
	第166期 (2021年11月11日から2021年12月10日まで)				第172期 (2022年 5月11日から2022年 6月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	303,645,483円		費用控除後の配当等収益額	A	359,715,163円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,779,586,868円		収益調整金額	C	50,708,560,171円
	分配準備積立金額	D	5,244,393,548円		分配準備積立金額	D	5,302,535,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,327,625,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,370,810,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	501,577,424,608口		当ファンドの期末残存口数	F	455,731,954,209口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,222.68円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,236.92円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	250,788,712円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,865,977円
	第167期 (2021年12月11日から2022年 1月11日まで)				第173期 (2022年 6月11日から2022年 7月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	382,274,607円		費用控除後の配当等収益額	A	274,856,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	54,786,161,202円		収益調整金額	C	50,192,421,335円
	分配準備積立金額	D	5,204,199,856円		分配準備積立金額	D	5,376,754,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,372,635,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,844,032,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	492,614,796,957口		当ファンドの期末残存口数	F	451,053,138,179口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,225.55円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,238.07円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	246,307,398円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	225,526,569円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2021年 7月13日 至 2022年 1月11日	当期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2022年 1月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,784,577,160
投資証券	△36,716
合計	1,784,540,444

 
当期(2022年 7月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△6,453,435,522
投資証券	△54,985
合計	△6,453,490,507

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2022年 1月11日現在)	当期 (2022年 7月11日現在)
1口当たり純資産額	0.2061円	0.1907円
(1万口当たり純資産額)	(2,061円)	(1,907円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。