有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、平成28年7月10日が休日のため、当特定期間期首を平成28年7月12日としております。このため当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年7月11日現在	当期 平成29年1月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,772,907,238,657円	1,523,510,801,685円
期中追加設定元本額	60,751,115,160円	67,143,477,918円
期中一部解約元本額	310,147,552,132円	215,071,790,541円
2.受益権の総数	1,523,510,801,685口	1,375,582,489,062口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,224,079,919,624円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,071,018,705,224円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年1月13日 至 平成28年7月11日			当期 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第96期 (平成28年1月13日から平成28年2月10日まで)			第102期 (平成28年7月12日から平成28年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,649,129,746円	費用控除後の配当等収益額	A	5,215,339,344円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	180,444,126,997円	収益調整金額	C	155,697,764,276円
分配準備積立金額	D	23,548,126,350円	分配準備積立金額	D	22,524,752,182円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,641,383,093円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,437,855,802円
当ファンドの期末残存口数	F	1,733,076,185,408口	当ファンドの期末残存口数	F	1,488,583,751,803口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,209.63円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,232.28円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,199,228,556円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,465,751,255円
第97期 (平成28年2月11日から平成28年3月10日まで)			第103期 (平成28年8月11日から平成28年9月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,697,207,284円	費用控除後の配当等収益額	A	4,810,187,434円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	173,276,923,776円	収益調整金額	C	152,648,921,118円
分配準備積立金額	D	22,944,414,832円	分配準備積立金額	D	22,676,464,618円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,918,545,892円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,135,573,170円
当ファンドの期末残存口数	F	1,663,019,429,337口	当ファンドの期末残存口数	F	1,458,022,164,976口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,214.15円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,235.46円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,989,058,288円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,374,066,494円
第98期 (平成28年3月11日から平成28年4月11日まで)			第104期 (平成28年9月13日から平成28年10月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,273,830,623円	費用控除後の配当等収益額	A	4,798,296,961円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	169,607,786,146円	収益調整金額	C	150,798,170,015円
分配準備積立金額	D	23,030,614,217円	分配準備積立金額	D	22,661,180,376円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,912,230,986円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,257,647,352円
当ファンドの期末残存口数	F	1,626,578,384,900口	当ファンドの期末残存口数	F	1,438,708,835,414口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,216.72円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,239.00円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,879,735,154円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,316,126,506円
第99期 (平成28年4月12日から平成28年5月10日まで)			第105期 (平成28年10月12日から平成28年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,278,116,295円	費用控除後の配当等収益額	A	4,222,649,466円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	167,136,918,299円	収益調整金額	C	148,711,177,276円
分配準備積立金額	D	22,967,317,753円	分配準備積立金額	D	22,611,188,624円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,382,352,347円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,545,015,366円
当ファンドの期末残存口数	F	1,601,778,153,424口	当ファンドの期末残存口数	F	1,416,840,332,835口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,219.77円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,238.97円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,805,334,460円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,250,520,998円
第100期 (平成28年5月11日から平成28年6月10日まで)			第106期 (平成28年11月11日から平成28年12月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,289,218,453円	費用控除後の配当等収益額	A	4,406,695,996円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	163,058,347,899円	収益調整金額	C	146,356,559,972円
分配準備積立金額	D	22,748,107,205円	分配準備積立金額	D	22,020,501,232円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,095,673,557円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,783,757,200円
当ファンドの期末残存口数	F	1,561,447,189,412口	当ファンドの期末残存口数	F	1,392,531,728,926口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,223.82円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,240.78円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,684,341,568円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,177,595,186円
第101期 (平成28年6月11日から平成28年7月11日まで)			第107期 (平成28年12月13日から平成29年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,050,785,586円	費用控除後の配当等収益額	A	4,174,016,426円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	159,185,049,105円	収益調整金額	C	144,774,807,582円
分配準備積立金額	D	22,722,519,314円	分配準備積立金額	D	21,799,674,062円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,958,354,005円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,748,498,070円
当ファンドの期末残存口数	F	1,523,510,801,685口	当ファンドの期末残存口数	F	1,375,582,489,062口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,227.14円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241.27円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,570,532,405円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,126,747,467円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年1月13日 至 平成28年7月11日	当期 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年1月13日 至 平成28年7月11日	当期 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年7月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△24,979,409,877
投資証券	△600,943
合計	△24,980,010,820

当期(平成29年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,950,159,281
投資証券	△938,845
合計	1,949,220,436

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年7月11日現在)	当期 (平成29年1月10日現在)
1口当たり純資産額	0.1965円	0.2214円
(1万口当たり純資産額)	(1,965円)	(2,214円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。