有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2022年 7月10日が休日のため、当特定期間期首を2022年 7月12日としております。このため当特定期間は183日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期2022年 7月11日現在	当期2023年 1月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2022年 7月11日現在	当期 2023年 1月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	492,614,796,957円	451,053,138,179円
	期中追加設定元本額	2,626,140,878円	3,654,685,233円
	期中一部解約元本額	44,187,799,656円	32,185,727,496円
2.	受益権の総数	451,053,138,179口	422,522,095,916口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は365,020,551,032円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は341,018,342,537円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日				当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第168期 (2022年 1月12日から2022年 2月10日まで)				第174期 (2022年 7月12日から2022年 8月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	367,589,425円		費用控除後の配当等収益額	A	351,503,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	53,740,581,545円		収益調整金額	C	49,645,150,855円
	分配準備積立金額	D	5,236,987,512円		分配準備積立金額	D	5,356,404,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,345,158,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,353,059,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	483,156,539,194口		当ファンドの期末残存口数	F	446,026,503,801口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,228.27円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,241.02円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	241,578,269円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	223,013,251円
	第169期 (2022年 2月11日から2022年 3月10日まで)				第175期 (2022年 8月11日から2022年 9月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	295,996,207円		費用控除後の配当等収益額	A	343,447,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	52,804,493,061円		収益調整金額	C	49,069,803,233円
	分配準備積立金額	D	5,269,852,005円		分配準備積立金額	D	5,417,577,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,370,341,273円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,830,827,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	474,704,524,089口		当ファンドの期末残存口数	F	440,806,832,422口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,229.60円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,243.87円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	237,352,262円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	220,403,416円
	第170期 (2022年 3月11日から2022年 4月11日まで)				第176期 (2022年 9月13日から2022年10月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	379,889,673円		費用控除後の配当等収益額	A	273,070,613円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	52,136,554,337円		収益調整金額	C	48,538,622,193円
	分配準備積立金額	D	5,257,587,283円		分配準備積立金額	D	5,477,367,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,774,031,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,289,060,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	468,654,986,341口		当ファンドの期末残存口数	F	435,987,676,927口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,232.75円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,245.19円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	234,327,493円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	217,993,838円
	第171期 (2022年 4月12日から2022年 5月10日まで)				第177期 (2022年10月12日から2022年11月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	283,133,478円		費用控除後の配当等収益額	A	326,626,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	51,385,882,379円		収益調整金額	C	47,966,691,283円
	分配準備積立金額	D	5,322,879,104円		分配準備積立金額	D	5,460,003,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,991,894,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,753,321,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	461,858,142,371口		当ファンドの期末残存口数	F	430,768,947,462口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,233.96円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,247.84円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	230,929,071円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	215,384,473円
	第172期 (2022年 5月11日から2022年 6月10日まで)				第178期 (2022年11月11日から2022年12月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	359,715,163円		費用控除後の配当等収益額	A	259,490,920円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	50,708,560,171円		収益調整金額	C	47,489,980,493円
	分配準備積立金額	D	5,302,535,319円		分配準備積立金額	D	5,508,353,950円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,370,810,653円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,257,825,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	455,731,954,209口		当ファンドの期末残存口数	F	426,406,922,822口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,236.92円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,248.98円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,865,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	213,203,461円
	第173期 (2022年 6月11日から2022年 7月11日まで)				第179期 (2022年12月13日から2023年 1月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	274,856,828円		費用控除後の配当等収益額	A	291,583,853円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	50,192,421,335円		収益調整金額	C	47,061,952,634円
	分配準備積立金額	D	5,376,754,123円		分配準備積立金額	D	5,501,518,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,844,032,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,855,054,780円
	当ファンドの期末残存口数	F	451,053,138,179口		当ファンドの期末残存口数	F	422,522,095,916口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,238.07円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,250.93円
	10,000口当たり分配金額	H	5.00円		10,000口当たり分配金額	H	5.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	225,526,569円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	211,261,047円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2022年 1月12日 至 2022年 7月11日	当期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2022年 7月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△6,453,435,522
投資証券	△54,985
合計	△6,453,490,507

 
当期(2023年 1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	149,307,356
投資証券	△119,204
合計	149,188,152

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
 該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2022年 7月11日現在)	当期 (2023年 1月10日現在)
1口当たり純資産額	0.1907円	0.1929円
(1万口当たり純資産額)	(1,907円)	(1,929円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。