有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年7月10日現在	当期 2019年1月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,335,948,201,141円	1,299,159,446,806円
期中追加設定元本額	149,998,136,698円	42,896,651,230円
期中一部解約元本額	186,786,891,033円	228,755,249,487円
2.受益権の総数	1,299,159,446,806口	1,113,300,848,549口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,051,223,530,910円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は925,114,746,259円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日			当期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第120期 (2018年1月11日から2018年2月13日まで)			第126期 (2018年7月11日から2018年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,820,478,461円	費用控除後の配当等収益額	A	2,563,767,755円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	144,173,443,872円	収益調整金額	C	141,766,762,737円
分配準備積立金額	D	16,106,995,931円	分配準備積立金額	D	11,422,677,965円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,100,918,264円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,753,208,457円
当ファンドの期末残存口数	F	1,319,551,334,287口	当ファンドの期末残存口数	F	1,284,549,019,851口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,243.60円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,212.51円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,958,654,002円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,853,647,059円
第121期 (2018年2月14日から2018年3月12日まで)			第127期 (2018年8月11日から2018年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,062,871,435円	費用控除後の配当等収益額	A	1,815,111,260円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	144,632,789,148円	収益調整金額	C	140,409,912,799円
分配準備積立金額	D	15,680,753,464円	分配準備積立金額	D	9,926,189,505円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,376,414,047円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,151,213,564円
当ファンドの期末残存口数	F	1,320,780,249,338口	当ファンドの期末残存口数	F	1,271,187,248,342口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,244.53円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,196.91円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,962,340,748円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,906,780,872円
第122期 (2018年3月13日から2018年4月10日まで)			第128期 (2018年9月11日から2018年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,894,819,773円	費用控除後の配当等収益額	A	1,886,490,365円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	144,844,513,349円	収益調整金額	C	131,615,153,315円
分配準備積立金額	D	15,541,660,615円	分配準備積立金額	D	9,209,456,285円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,280,993,737円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,711,099,965円
当ファンドの期末残存口数	F	1,320,272,702,281口	当ファンドの期末残存口数	F	1,191,250,867,438口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,244.29円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.97円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,960,818,106円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,786,876,301円
第123期 (2018年4月11日から2018年5月10日まで)			第129期 (2018年10月11日から2018年11月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,922,854,361円	費用控除後の配当等収益額	A	1,655,492,796円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	145,848,847,145円	収益調整金額	C	128,187,218,892円
分配準備積立金額	D	15,253,525,352円	分配準備積立金額	D	9,057,896,459円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,025,226,858円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,900,608,147円
当ファンドの期末残存口数	F	1,326,598,282,158口	当ファンドの期末残存口数	F	1,160,010,986,436口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,243.96円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.40円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,979,794,846円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,740,016,479円
第124期 (2018年5月11日から2018年6月11日まで)			第130期 (2018年11月13日から2018年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,488,075,690円	費用控除後の配当等収益額	A	1,652,859,680円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	144,842,475,491円	収益調整金額	C	125,377,478,109円
分配準備積立金額	D	14,834,485,974円	分配準備積立金額	D	8,760,741,722円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,165,037,155円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,791,079,511円
当ファンドの期末残存口数	F	1,315,136,342,547口	当ファンドの期末残存口数	F	1,134,330,218,776口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,233.05円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.09円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,945,409,027円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,701,495,328円
第125期 (2018年6月12日から2018年7月10日まで)			第131期 (2018年12月11日から2019年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,492,635,428円	費用控除後の配当等収益額	A	1,614,509,938円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	143,242,643,354円	収益調整金額	C	123,073,326,541円
分配準備積立金額	D	13,075,576,994円	分配準備積立金額	D	8,541,713,938円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,810,855,776円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,229,550,417円
当ファンドの期末残存口数	F	1,299,159,446,806口	当ファンドの期末残存口数	F	1,113,300,848,549口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,222.40円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,196.70円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,897,478,340円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,669,951,272円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日	当期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日	当期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△11,849,543,361
投資証券	△383,979
合計	△11,849,927,340

 
当期(2019年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△7,256,116,490
投資証券	△798,493
合計	△7,256,914,983

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年7月10日現在)	当期 (2019年1月10日現在)
1口当たり純資産額	0.1908円	0.1690円
(1万口当たり純資産額)	(1,908円)	(1,690円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。