有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年7月10日現在	当期 2020年1月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,113,300,848,549円	1,002,126,627,455円
期中追加設定元本額	21,596,827,556円	16,466,607,351円
期中一部解約元本額	132,771,048,650円	151,088,142,305円
2.受益権の総数	1,002,126,627,455口	867,505,092,501口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は824,969,268,439円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は705,054,923,786円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日			当期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第132期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)			第138期 (2019年7月11日から2019年8月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,744,037,858円	費用控除後の配当等収益額	A	1,396,455,712円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	120,833,121,015円	収益調整金額	C	108,648,452,109円
分配準備積立金額	D	8,311,909,125円	分配準備積立金額	D	7,483,292,511円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,889,067,998円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,528,200,332円
当ファンドの期末残存口数	F	1,092,808,883,660口	当ファンドの期末残存口数	F	981,247,737,674口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.72円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.73円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,639,213,325円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,471,871,606円
第133期 (2019年2月13日から2019年3月11日まで)			第139期 (2019年8月14日から2019年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,556,829,255円	費用控除後の配当等収益額	A	1,542,354,704円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	118,199,395,317円	収益調整金額	C	107,307,444,120円
分配準備積立金額	D	8,207,895,848円	分配準備積立金額	D	7,303,594,051円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,964,120,420円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,153,392,875円
当ファンドの期末残存口数	F	1,068,686,838,788口	当ファンドの期末残存口数	F	968,978,842,316口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198.70円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,603,030,258円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,453,468,263円
第134期 (2019年3月12日から2019年4月10日まで)			第140期 (2019年9月11日から2019年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,682,559,633円	費用控除後の配当等収益額	A	1,379,423,883円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	116,142,165,215円	収益調整金額	C	105,237,858,524円
分配準備積立金額	D	7,987,659,790円	分配準備積立金額	D	7,237,336,103円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,812,384,638円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,854,618,510円
当ファンドの期末残存口数	F	1,049,747,863,170口	当ファンドの期末残存口数	F	950,116,219,940口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198.49円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198.32円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,574,621,794円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,425,174,329円
第135期 (2019年4月11日から2019年5月10日まで)			第141期 (2019年10月11日から2019年11月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,466,705,604円	費用控除後の配当等収益額	A	1,484,977,595円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	114,155,114,631円	収益調整金額	C	102,283,867,658円
分配準備積立金額	D	7,939,640,641円	分配準備積立金額	D	6,972,835,400円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,561,460,876円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,741,680,653円
当ファンドの期末残存口数	F	1,031,553,032,516口	当ファンドの期末残存口数	F	923,247,275,489口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.81円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199.47円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,547,329,548円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,384,870,913円
第136期 (2019年5月11日から2019年6月10日まで)			第142期 (2019年11月12日から2019年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,474,729,258円	費用控除後の配当等収益額	A	1,303,186,145円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	112,711,835,594円	収益調整金額	C	99,608,295,017円
分配準備積立金額	D	7,742,049,125円	分配準備積立金額	D	6,872,929,576円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,928,613,977円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,784,410,738円
当ファンドの期末残存口数	F	1,018,292,195,769口	当ファンドの期末残存口数	F	898,848,679,206口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199.13円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,527,438,293円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,348,273,018円
第137期 (2019年6月11日から2019年7月10日まで)			第143期 (2019年12月11日から2020年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,599,787,456円	費用控除後の配当等収益額	A	1,389,162,016円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	110,943,071,021円	収益調整金額	C	96,157,743,944円
分配準備積立金額	D	7,552,487,158円	分配準備積立金額	D	6,575,912,035円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,095,345,635円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,122,817,995円
当ファンドの期末残存口数	F	1,002,126,627,455口	当ファンドの期末残存口数	F	867,505,092,501口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,200.25円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,503,189,941円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,301,257,638円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日	当期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日	当期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	7,915,961,179
投資証券	△63,143
合計	7,915,898,036

 
当期(2020年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	11,368,431,223
投資証券	△545,232
合計	11,367,885,991

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年7月10日現在)	当期 (2020年1月10日現在)
1口当たり純資産額	0.1768円	0.1873円
(1万口当たり純資産額)	(1,768円)	(1,873円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。