有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2020年1月10日現在	当期 2020年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,002,126,627,455円	867,505,092,501円
期中追加設定元本額	16,466,607,351円	20,055,641,779円
期中一部解約元本額	151,088,142,305円	105,765,318,279円
2.受益権の総数	867,505,092,501口	781,795,416,001口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は705,054,923,786円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は665,798,988,915円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日			当期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第138期 (2019年7月11日から2019年8月13日まで)			第144期 (2020年1月11日から2020年2月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,396,455,712円	費用控除後の配当等収益額	A	1,199,744,115円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	108,648,452,109円	収益調整金額	C	93,542,345,365円
分配準備積立金額	D	7,483,292,511円	分配準備積立金額	D	6,444,766,617円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,528,200,332円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,186,856,097円
当ファンドの期末残存口数	F	981,247,737,674口	当ファンドの期末残存口数	F	843,474,957,667口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,197.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199.63円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,471,871,606円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,265,212,436円
第139期 (2019年8月14日から2019年9月10日まで)			第145期 (2020年2月11日から2020年3月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,542,354,704円	費用控除後の配当等収益額	A	1,206,236,029円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	107,307,444,120円	収益調整金額	C	92,347,817,780円
分配準備積立金額	D	7,303,594,051円	分配準備積立金額	D	6,275,800,738円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,153,392,875円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,829,854,547円
当ファンドの期末残存口数	F	968,978,842,316口	当ファンドの期末残存口数	F	832,459,997,537口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198.70円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199.20円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,453,468,263円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,248,689,996円
第140期 (2019年9月11日から2019年10月10日まで)			第146期 (2020年3月11日から2020年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,379,423,883円	費用控除後の配当等収益額	A	1,229,529,945円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	105,237,858,524円	収益調整金額	C	91,422,666,909円
分配準備積立金額	D	7,237,336,103円	分配準備積立金額	D	6,145,727,999円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,854,618,510円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,797,924,853円
当ファンドの期末残存口数	F	950,116,219,940口	当ファンドの期末残存口数	F	823,873,028,875口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,198.32円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199.17円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,425,174,329円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,235,809,543円
第141期 (2019年10月11日から2019年11月11日まで)			第147期 (2020年4月11日から2020年5月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,484,977,595円	費用控除後の配当等収益額	A	542,058,767円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	102,283,867,658円	収益調整金額	C	91,149,043,098円
分配準備積立金額	D	6,972,835,400円	分配準備積立金額	D	6,103,955,252円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,741,680,653円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,795,057,117円
当ファンドの期末残存口数	F	923,247,275,489口	当ファンドの期末残存口数	F	821,246,525,366口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199.47円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,190.80円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	15.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,384,870,913円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,231,869,788円
第142期 (2019年11月12日から2019年12月10日まで)			第148期 (2020年5月12日から2020年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,303,186,145円	費用控除後の配当等収益額	A	655,747,752円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	99,608,295,017円	収益調整金額	C	90,607,936,819円
分配準備積立金額	D	6,872,929,576円	分配準備積立金額	D	5,363,026,805円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,784,410,738円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,626,711,376円
当ファンドの期末残存口数	F	898,848,679,206口	当ファンドの期末残存口数	F	816,192,020,350口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,199.13円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,183.86円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	5.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,348,273,018円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	408,096,010円
第143期 (2019年12月11日から2020年1月10日まで)			第149期 (2020年6月11日から2020年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,389,162,016円	費用控除後の配当等収益額	A	514,609,698円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	96,157,743,944円	収益調整金額	C	86,798,377,520円
分配準備積立金額	D	6,575,912,035円	分配準備積立金額	D	5,378,903,771円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,122,817,995円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,691,890,989円
当ファンドの期末残存口数	F	867,505,092,501口	当ファンドの期末残存口数	F	781,795,416,001口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,200.25円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,185.62円
10,000口当たり分配金額	H	15.00円	10,000口当たり分配金額	H	5.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,301,257,638円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	390,897,708円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日	当期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日	当期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	11,368,431,223
投資証券	△545,232
合計	11,367,885,991

 
当期(2020年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△181,059,038
投資証券	△74,603
合計	△181,133,641

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年1月10日現在)	当期 (2020年7月10日現在)
1口当たり純資産額	0.1873円	0.1484円
(1万口当たり純資産額)	(1,873円)	(1,484円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。