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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月15日現在) | 第19期 (2026年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,434,954 | 5,618,289 |
| 株式 | 1,108,231,110 | 2,437,893,500 |
| 未収入金 | 36,726,040 | 58,075,236 |
| 未収配当金 | 7,172,100 | 14,236,800 |
| 未収利息 | 32 | 152 |
| 流動資産合計 | 1,154,564,236 | 2,515,823,977 |
| 資産合計 | 1,154,564,236 | 2,515,823,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,122,001 | 56,027,678 |
| 未払受託者報酬 | 278,079 | 694,552 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,555 | 3,750,479 |
| その他未払費用 | 136,206 | 399,790 |
| 流動負債合計 | 38,037,841 | 60,872,499 |
| 負債合計 | 38,037,841 | 60,872,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,849,217 | 1,261,075,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,677,178 | 1,193,875,669 |
| (分配準備積立金) | 2,820 | 39,894 |
| 元本等合計 | 1,116,526,395 | 2,454,951,478 |
| 純資産合計 | 1,116,526,395 | 2,454,951,478 |
| 負債純資産合計 | 1,154,564,236 | 2,515,823,977 |
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