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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 811,500 | 1,283.00 | 1,041,154,500 | 1,327.50 | 1,077,266,250 | 40.11 |
| 2 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 269,600 | 3,450.00 | 930,120,000 | 3,627.00 | 977,839,200 | 36.41 |
| 3 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 235,800 | 1,279.50 | 301,706,100 | 1,311.00 | 309,133,800 | 11.51 |
| 4 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 31,800 | 3,867.00 | 122,970,600 | 3,984.00 | 126,691,200 | 4.71 |
| 5 | 日本 | 株式 | 石油資源開発 | 鉱業 | 49,500 | 1,705.00 | 84,397,500 | 1,767.00 | 87,466,500 | 3.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 15,400 | 2,717.00 | 41,841,800 | 3,025.00 | 46,585,000 | 1.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | 6,100 | 2,168.00 | 13,224,800 | 2,204.00 | 13,444,400 | 0.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 7,300 | 1,869.00 | 13,643,700 | 1,823.00 | 13,307,900 | 0.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | ユシロ | 石油・石炭製品 | 3,000 | 2,918.00 | 8,754,000 | 2,873.00 | 8,619,000 | 0.32 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 58,300 | 100.00 | 5,830,000 | 95.00 | 5,538,500 | 0.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 7,200 | 593.00 | 4,269,600 | 577.00 | 4,154,400 | 0.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 42.05 |
| 石油・石炭製品 | 57.37 | ||
| 合 計 | 99.42 |
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