有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月15日現在) | 第7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,108,979 | 5,794,502 |
| 株式 | 2,134,523,100 | 4,198,097,400 |
| 未収入金 | 16,318,700 | 73,027,800 |
| 未収配当金 | 250,300 | 210,900 |
| 未収利息 | 113 | 10 |
| 流動資産合計 | 2,164,201,192 | 4,277,130,612 |
| 資産合計 | 2,164,201,192 | 4,277,130,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,599,138 | 71,902,103 |
| 未払受託者報酬 | 369,855 | 552,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,997,152 | 2,985,491 |
| その他未払費用 | 202,297 | 282,317 |
| 流動負債合計 | 27,168,442 | 75,722,786 |
| 負債合計 | 27,168,442 | 75,722,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,637,141 | 4,681,719,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,604,391 | △480,311,541 |
| (分配準備積立金) | 64,278 | 168,162 |
| 元本等合計 | 2,137,032,750 | 4,201,407,826 |
| 純資産合計 | 2,137,032,750 | 4,201,407,826 |
| 負債純資産合計 | 2,164,201,192 | 4,277,130,612 |
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