有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,660,135 | 2,497,385 |
| 株式 | 897,742,160 | 602,669,280 |
| 未収入金 | 35,707,420 | 32,417,860 |
| 未収配当金 | 223,350 | 131,800 |
| 流動資産合計 | 936,333,065 | 637,716,325 |
| 資産合計 | 936,333,065 | 637,716,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,676,520 | 32,080,400 |
| 未払受託者報酬 | 255,146 | 209,793 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,701 | 1,132,804 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 124,353 | 97,765 |
| 流動負債合計 | 36,433,721 | 33,520,764 |
| 負債合計 | 36,433,721 | 33,520,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,711,654 | 440,677,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,187,690 | 163,518,011 |
| (分配準備積立金) | 14,221 | 15,667 |
| 元本等合計 | 899,899,344 | 604,195,561 |
| 純資産合計 | 899,899,344 | 604,195,561 |
| 負債純資産合計 | 936,333,065 | 637,716,325 |
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